在A股市场当中，存储芯片呈现出再次再次又一次涨价的态势！而下一周大概率会走出主升浪行情，远山对其中的机会以及节奏进行了透彻地说明（还附带了核心名单）。
1月17日，存储芯片涨价的潮流再次出现升级的情况，三星、SK海力士在一季度面向服务器的DRAM报价，相较于去年四季度提高上涨了60%至70%，TrendForce做了预计，在Q1通用DRAM会季度上涨55%至60%，NAND会上涨33%至38%。1月16日，存储芯片指数上涨了4.08%，创下了历史新高，与此同时，主力资金有超过165亿元实现净流入，再加上于1月19日落地的央行再贷款降息举措以及扩容行动，在这三重因素相叠加产生共振的情况下，下周存储芯片大概率会开启主升浪，远山能够帮你把有关逻辑都说透彻，还能把节奏也说清楚，并且把标的以及应对都解释明白，不会盲目去追高，只会去抓确有把握的机会。
涨价核心逻辑：供需失衡+AI驱动+政策托底，不是短期脉冲
首先是，AI需求出现爆发情况，其次呢，单台AI服务器对于DRAM的需求，已是普通服务器的8至10倍，再者，三大巨头把40%的先进产能转向了HBM方面，于是，通用存储的供给缺口开始扩大，最后，象OpenAI等每月消耗的，是全球DRAM产能的40%至53%。
2. 原厂进行控产提价，三星、SK海力士按季签约并且拒绝长约，亚马逊、谷歌等纷纷抢货，因供需错配从而推涨价格，其议价能力达到历史最高水平。
3. 政策进行精准托底，在1月19日的时候，央行的1.2万亿元科技创新再贷款实现落地，其利率下降到了1.25%，这降低了存储企业的融资成本，使得国产替代得以加速。
4. 产生了业绩兑现的情况：佰维存储预先告知净利润增长超过四倍，长电科技出现涨停，创下了五年以来的新高，存储封测企业提高价格三成，订单已经排到了2027年，业绩具备充足的弹性。
下周主升浪节奏：先震后强，结构领涨
在19日至20日也就是周初的时候：新的融资规定得以落地，板块有可能会出现小幅震荡的情况去消化获利盘，指数会回踩至4090点到4100点之间，低估值的金融板块来进行护盘，回调到10日线的时候便是布局的良好时机。
2. 21日（中段），恐慌盘出尽，资金向存储芯片集中，HBM率先走强；22日（中段），恐慌盘出尽，资金向存储芯片集中，存储封测率先走强；23日（中段），恐慌盘出尽，资金向存储芯片集中，内存模组率先走强，形成“金融稳指数、存储领涨”格局。
首先，在周末之前，呈现出缩量整固的态势，倘若成交能够稳定在2.8万亿元以上，那么这便是为突破4200点进行蓄力，而且主线领涨、题材走弱这种分化的情况不会改变。
核心标的名单（附细分方向）
细分方向 核心标的 核心逻辑
存储封测领域，长电科技订单充足饱满，通富微电订单充裕饱满，二者均有涨价情况，且存在先进封测国产替代趋势，业绩具备较高确定性。
佰维存储、江波龙，在存储模组设计方面，因AI服务器需求呈现爆发态势，发布业绩预告，其中净利润增长超过四倍，订单已排到2027年。
有关HBM的情况，雅克科技、长电科技存在关联，先进封测以及材料因HBM产能的扩张而受益，国产替代的进程得以加速。
存储芯片领域中，兆易创新因某些因素受益于价格上涨，北京君正因特定缘由受益于国产替代进程，并且二者基于相关情况业绩弹性颇为充足。
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应对思路：避坑+抓主线+控仓位+守纪律
切莫踩坑，要远远避开既没有业绩支撑，又缺乏技术含量的纯粹题材股，因为资金正加速撤离，而且其反弹大多属于诱多行为，所以要尽快处置手中持有的标的。
2. 把握主要脉络：将注意力集中于存储芯片关键目标，当股价回调至十日线且成交量缩减、趋于稳定之时进行布局，切勿追涨；搭配低估值的蓝筹（如银行、保险）构建基础仓位，以高股息目标做好防范风险的准备。
3. 对仓位加以控制：三成作为底仓，选择的是优质标的，三成作为加仓部分，明确要在企稳放量之后才进行追加，四成作为机动资金，目的是应对波动情况，绝不存在满仓梭哈这种行为。
4. 进行守纪律操作：止损方面，当股价跌破10日线并且30分钟内未能收复，或者亏损达到8%时，便要离场；止盈方面，涨幅为15% - 20%时先卖出一半，剩余部分进行移动止盈（每上涨5%，止损线向上提高3%），以保利润不回吐。
关联1月16日的行情状况，远山讲几句实在言语。今日里沪指轻微下跌了0.26%，成交量超过3万亿元，炸板率接近40%，个股之间分化达到极致状态，这恰恰是资金加速转换路径的明确信号指示。下周的政策施行并非是风险现象，而是进行调仓布局到优质赛道的机遇契机，是告别投机行为、回归价值投资的机遇时机。这一波行情乃是政策因素、资金关联、基本面相互共振所产生的结果，震荡调整的过程是去除虚假留存真实，从而使得行情能够走得更加稳健妥当。无需去羡慕那些追逐题材从而赚取快钱的人，那些钱到来的速度快，离去的速度也快，真正能够稳稳当当赚取的，乃是有着政策给予支持、有着业绩进行支撑的优质标的，比如说存储芯片这个核心主线，选对方向，耐心持有，这要比天天追着涨势买入、跟着跌势卖出靠谱好多。
进行投资是存在风险的，进入市场是需要谨慎考量的。这篇文章纯粹地属于个人的娱乐喜好行为，是不能作为进行投资的参考依据的。
